日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,699 | 9,244 |
| 減価償却費 | 3,845 | 4,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -350 | -263 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -397 |
| 支払利息 | 255 | 393 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -22 | -410 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,587 | -1,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -898 | -3,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,247 | 876 |
| その他 | 2,117 | 987 |
| 小計 | 12,127 | 10,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 397 |
| 利息の支払額 | -257 | -397 |
| 法人税等の支払額 | -1,817 | -3,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,374 | 7,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,729 | -7,602 |
| 固定資産の売却による収入 | 96 | 13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 485 |
| その他 | -131 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,741 | -7,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,044 | 2,443 |
| 長期借入れによる収入 | 9,213 | 5,657 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,695 | -4,159 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,188 | -2,871 |
| その他 | -178 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,893 | 799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | 345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -778 | 954 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,739 | 29,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
