日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,230 | 10,394 |
| 減価償却費 | 2,012 | 1,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -236 | -127 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 216 | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -399 |
| 支払利息 | 171 | 127 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | -3,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | -3,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -659 | -1,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415 | 2,123 |
| その他 | -122 | 1,293 |
| 小計 | 6,473 | 6,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 399 |
| 利息の支払額 | -185 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -1,267 | -2,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,303 | 4,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -583 | -1,415 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 6,179 |
| その他 | -346 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924 | 4,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 603 | -463 |
| 長期借入れによる収入 | 3,850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,018 | -3,674 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -341 | -296 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -772 |
| 配当金の支払額 | -1,195 | -781 |
| その他 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,116 | -6,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -472 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,790 | 3,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,256 | 20,762 |
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