四半期報告書-第157期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,230 | 10,394 |
減価償却費 | 2,012 | 1,999 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -236 | -127 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 216 | 296 |
受取利息及び受取配当金 | -282 | -399 |
支払利息 | 171 | 127 |
固定資産除売却損益(△は益) | 50 | -3,913 |
売上債権の増減額(△は増加) | -322 | -3,050 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -659 | -1,969 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 415 | 2,123 |
その他 | -122 | 1,293 |
小計 | 6,473 | 6,775 |
利息及び配当金の受取額 | 282 | 399 |
利息の支払額 | -185 | -135 |
法人税等の支払額 | -1,267 | -2,166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,303 | 4,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -583 | -1,415 |
固定資産の売却による収入 | 5 | 6,179 |
その他 | -346 | -253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -924 | 4,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 603 | -463 |
長期借入れによる収入 | 3,850 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,018 | -3,674 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -341 | -296 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -772 |
配当金の支払額 | -1,195 | -781 |
その他 | -11 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,116 | -6,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -472 | -48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,790 | 3,334 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,256 | 20,762 |