キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 26億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 13,272 | -6,547 | -8,416 | 6,725 | - | 18,840 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,921 | -9,353 | 8,229 | -7,432 | - | 19,275 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -4,340 | -949 | -1,523 | -5,289 | - | 12,465 | 通期 | 962 | -2,131 | -5,252 | -1,169 | - | 12,915 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,269 | -2,508 | -2,701 | 2,761 | - | 12,943 | 3Q | 6,664 | -3,322 | -3,925 | 3,342 | - | 12,270 | 通期 | 11,576 | -4,147 | -5,565 | 7,429 | - | 14,660 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,413 | -1,522 | -1,860 | 891 | - | 13,739 | 通期 | 4,634 | -8,245 | -2,604 | -3,611 | - | 8,457 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,547 | -2,808 | -807 | -261 | - | 7,420 | 通期 | 6,223 | -7,006 | -1,432 | -783 | - | 6,283 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,636 | -2,274 | -1,804 | 3,362 | - | 8,040 | 通期 | 12,152 | -4,267 | -4,351 | 7,885 | - | 10,139 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,458 | -3,980 | -1,647 | 2,478 | - | 10,892 | 通期 | 14,745 | -5,318 | -4,388 | 9,427 | - | 15,481 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,883 | -6,124 | -745 | 2,759 | - | 17,550 | 通期 | 16,677 | -12,294 | -2,276 | 4,383 | - | 17,466 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,303 | -924 | -2,116 | 4,379 | - | 19,256 | 通期 | 11,034 | -2,271 | -8,826 | 8,763 | - | 17,428 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,873 | 4,510 | -6,000 | 9,383 | - | 20,762 | 通期 | 7,791 | 2,524 | -9,467 | 10,315 | - | 18,324 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,345 | -6,595 | 4,204 | -5,250 | - | 17,129 | 通期 | 5,317 | -11,389 | 3,948 | -6,072 | -11,949 | 16,145 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,781 | -10,983 | 15,875 | -6,202 | - | 25,861 | 通期 | 10,614 | -16,917 | 12,628 | -6,303 | -16,717 | 22,695 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,370 | 5,070 | 935 | 11,440 | - | 34,997 | 通期 | 7,815 | -1,867 | 1,862 | 5,948 | -14,709 | 30,163 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,519 | -9,996 | -1,693 | -6,477 | - | 22,209 | 通期 | 6,965 | -17,305 | -1,530 | -10,340 | -15,820 | 18,453 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,280 | 1,012 | -1,473 | 7,292 | - | 25,398 | 通期 | 7,643 | 1,979 | -7,249 | 9,622 | -5,919 | 21,460 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -5,353 | 2,660 | -5,317 | - | 19,191 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 132億7200万
- 2009年3月（連） -85.53%
- 19億2100万
- 2010年3月（連） -49.92%
- 9億6200万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 115億7600万
- 2012年3月（連） -59.97%
- 46億3400万
- 2013年3月（連） +34.29%
- 62億2300万
- 2014年3月（連） +95.28%
- 121億5200万
- 2015年3月（連） +21.34%
- 147億4500万
- 2016年3月（連） +13.1%
- 166億7700万
- 2017年3月（連） -33.84%
- 110億3400万
- 2018年3月（連） -29.39%
- 77億9100万
- 2019年3月（連） -31.75%
- 53億1700万
- 2020年3月（連） +99.62%
- 106億1400万
- 2021年3月（連） -26.37%
- 78億1500万
- 2022年3月（連） -10.88%
- 69億6500万
- 2023年3月（連） +9.73%
- 76億4300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -65億4700万
- 2009年3月（連）投入+42.86%
- -93億5300万
- 2010年3月（連）投入-77.22%
- -21億3100万
- 2011年3月（連）投入+94.6%
- -41億4700万
- 2012年3月（連）投入+98.82%
- -82億4500万
- 2013年3月（連）投入-15.03%
- -70億600万
- 2014年3月（連）投入-39.1%
- -42億6700万
- 2015年3月（連）投入+24.63%
- -53億1800万
- 2016年3月（連）投入+131.18%
- -122億9400万
- 2017年3月（連）投入-81.53%
- -22億7100万
- 2018年3月（連）資金回収
- 25億2400万
- 2019年3月（連）資金投入
- -113億8900万
- 2020年3月（連）投入+48.54%
- -169億1700万
- 2021年3月（連）投入-88.96%
- -18億6700万
- 2022年3月（連）投入+826.89%
- -173億500万
- 2023年3月（連）資金回収
- 19億7900万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -84億1600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 82億2900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -52億5200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -55億6500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -26億400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -14億3200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -43億5100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -43億8800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -22億7600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -88億2600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -94億6700万
- 2019年3月（連）資金調達
- 39億4800万
- 2020年3月（連）資金調達
- 126億2800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 18億6200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -15億3000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -72億4900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 67億2500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -74億3200万
- 2010年3月（連）
- -11億6900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 74億2900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -36億1100万
- 2013年3月（連）
- -7億8300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 78億8500万
- 2015年3月（連） +19.56%
- 94億2700万
- 2016年3月（連） -53.51%
- 43億8300万
- 2017年3月（連） +99.93%
- 87億6300万
- 2018年3月（連） +17.71%
- 103億1500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -60億7200万
- 2020年3月（連） -3.8%
- -63億300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 59億4800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -103億4000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 96億2200万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -119億4900万
- 2020年3月（連） -39.9%
- -167億1700万
- 2021年3月（連）
- -147億900万
- 2022年3月（連） -7.55%
- -158億2000万
- 2023年3月（連）
- -59億1900万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 188億4000万
- 2009年3月（連） +2.31%
- 192億7500万
- 2010年3月（連） -33%
- 129億1500万
- 2011年3月（連） +13.51%
- 146億6000万
- 2012年3月（連） -42.31%
- 84億5700万
- 2013年3月（連） -25.71%
- 62億8300万
- 2014年3月（連） +61.37%
- 101億3900万
- 2015年3月（連） +52.69%
- 154億8100万
- 2016年3月（連） +12.82%
- 174億6600万
- 2017年3月（連） -0.22%
- 174億2800万
- 2018年3月（連） +5.14%
- 183億2400万
- 2019年3月（連） -11.89%
- 161億4500万
- 2020年3月（連） +40.57%
- 226億9500万
- 2021年3月（連） +32.91%
- 301億6300万
- 2022年3月（連） -38.82%
- 184億5300万
- 2023年3月（連） +16.3%
- 214億6000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.72%
- 2009年3月（連）
- 1.67%
- 2010年3月（連）
- 1.1%
- 2011年3月（連）
- 13.76%
- 2012年3月（連）
- 5.61%
- 2013年3月（連）
- 7.58%
- 2014年3月（連）
- 14.28%
- 2015年3月（連）
- 16.34%
- 2016年3月（連）
- 19.35%
- 2017年3月（連）
- 13.24%
- 2018年3月（連）
- 9.22%
- 2019年3月（連）
- 6.46%
- 2020年3月（連）
- 12.38%
- 2021年3月（連）
- 9.93%
- 2022年3月（連）
- 8.29%
- 2023年3月（連）
- 8.73%