日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,201 | 5,333 |
| 減価償却費 | 5,481 | 5,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | -1,119 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 640 | -193 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -731 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -319 |
| 支払利息 | 584 | 540 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 250 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -392 | -214 |
| 受取補償金 | － | -1,935 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 135 | 269 |
| 特別退職金 | － | 1,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,771 | -827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,316 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,457 | -929 |
| その他 | 27 | 1,277 |
| 小計 | 5,308 | 9,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 550 |
| 利息の支払額 | -597 | -553 |
| 補償金の受取額 | － | 1,935 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,944 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -2,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,634 | 6,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,153 | -5,563 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,748 | -1,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -800 | － |
| その他 | -631 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,245 | -7,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | 390 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,407 | -7,859 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -134 | -248 |
| 配当金の支払額 | -996 | -996 |
| その他 | -19 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,604 | -1,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,203 | -2,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,660 | 8,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,457 | 6,283 |
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