日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,049 | 4,201 |
| 減価償却費 | 5,990 | 5,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 391 | 23 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 409 | 640 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 912 | -731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -228 |
| 支払利息 | 690 | 584 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -426 | -392 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 400 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,025 | -2,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257 | -3,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188 | 1,457 |
| その他 | 103 | 27 |
| 小計 | 12,787 | 5,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 633 |
| 利息の支払額 | -645 | -597 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,576 | 4,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,206 | -4,153 |
| 固定資産の売却による収入 | 29 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,996 | -2,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 85 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -800 |
| その他 | 19 | -631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,147 | -8,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,395 | -145 |
| 長期借入れによる収入 | 14,201 | 9,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,421 | -10,407 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119 | -134 |
| 配当金の支払額 | -798 | -996 |
| その他 | -33 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,565 | -2,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,745 | -6,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,915 | 14,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,660 | 8,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
