キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,885 | 3,049 |
| 減価償却費 | 5,945 | 5,990 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,251 | 391 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -275 | 409 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -163 |
| 支払利息 | 770 | 690 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,168 | － |
| 関係会社株式評価損 | 43 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,089 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111 | -426 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -154 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,610 | 1,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 601 | -448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,879 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,881 | 188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -843 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,055 | － |
| その他 | -1,166 | 564 |
| 小計 | 6,436 | 12,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 466 |
| 利息の支払額 | -780 | -645 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -4,423 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962 | 11,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 212 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,653 | -2,206 |
| 固定資産の売却による収入 | 328 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -1,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,535 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 811 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | － |
| その他 | -165 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,131 | -4,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424 | -10,395 |
| 長期借入れによる収入 | 5,506 | 14,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,634 | -8,421 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,731 | － |
| 配当金の支払額 | -866 | -798 |
| その他 | -59 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,252 | -5,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,361 | 1,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,275 | 12,915 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,915 | 14,660 |
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