キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -11,489 | 1,885 |
| 減価償却費 | 6,294 | 5,945 |
| 減損損失 | 761 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 236 | -2,251 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 350 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -207 |
| 支払利息 | 572 | 770 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,665 | -1,168 |
| 関係会社株式評価損 | － | 43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,089 |
| 事業構造改善費用 | 9,419 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -439 | 111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 343 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,469 | -3,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | 601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,438 | 4,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,048 | 1,881 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -592 | -843 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,558 | -1,055 |
| その他 | -265 | -1,166 |
| 小計 | 4,919 | 6,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 671 | 211 |
| 利息の支払額 | -529 | -780 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -115 | -4,423 |
| 法人税等の支払額 | -3,023 | -481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,921 | 962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -78 | 212 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,277 | -4,653 |
| 固定資産の売却による収入 | 91 | 328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,252 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 1,535 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 811 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 14 |
| その他 | -36 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,353 | -2,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,704 | -424 |
| 長期借入れによる収入 | 10,630 | 5,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,079 | -6,634 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,991 | -2,731 |
| 配当金の支払額 | -987 | -866 |
| その他 | -43 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,229 | -5,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434 | -6,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,840 | 19,275 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,275 | 12,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
