有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,333 | 6,287 |
減価償却費 | 5,354 | 4,713 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,119 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 18 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -193 | -58 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -181 | - |
受取利息及び受取配当金 | -319 | -470 |
支払利息 | 540 | 489 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 6 | -38 |
持分法による投資損益(△は益) | -214 | -157 |
受取補償金 | -1,935 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 269 | 134 |
特別退職金 | 1,944 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -827 | 2,661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 61 | 3,054 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -929 | -1,273 |
その他 | 1,277 | -875 |
小計 | 9,063 | 14,464 |
利息及び配当金の受取額 | 550 | 637 |
利息の支払額 | -553 | -508 |
補償金の受取額 | 1,935 | - |
特別退職金の支払額 | -1,944 | - |
法人税等の支払額 | -2,827 | -2,441 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,223 | 12,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -5,563 | -3,060 |
固定資産の売却による収入 | 21 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,774 | -1,252 |
その他 | 309 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,006 | -4,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 390 | -2,530 |
長期借入れによる収入 | 7,300 | 8,220 |
長期借入金の返済による支出 | -7,859 | -8,622 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -248 | -360 |
配当金の支払額 | -996 | -996 |
その他 | -18 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -4,351 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 322 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,173 | 3,855 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,283 | 10,139 |