有価証券報告書-第154期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,287 | 8,290 |
減価償却費 | 4,713 | 4,692 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 108 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -58 | -287 |
受取利息及び受取配当金 | -470 | -458 |
支払利息 | 489 | 440 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -38 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -157 | -41 |
固定資産除売却損益(△は益) | 134 | 678 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 417 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,661 | 714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,054 | 1,614 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,273 | -352 |
その他 | -896 | 948 |
小計 | 14,464 | 16,765 |
利息及び配当金の受取額 | 637 | 463 |
利息の支払額 | -508 | -459 |
法人税等の支払額 | -2,441 | -2,023 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,152 | 14,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -3,060 | -2,790 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,252 | -1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,506 |
その他 | 45 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,267 | -5,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,530 | -285 |
長期借入れによる収入 | 8,220 | 6,280 |
長期借入金の返済による支出 | -8,622 | -9,248 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -360 | -435 |
配当金の支払額 | -996 | -996 |
その他 | -61 | 297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,351 | -4,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | 303 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,855 | 5,342 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,139 | 15,481 |