有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,290 | 8,737 |
減価償却費 | 4,692 | 4,603 |
減損損失 | 59 | 2,059 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 108 | -788 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -287 | 285 |
受取利息及び受取配当金 | -458 | -448 |
支払利息 | 440 | 402 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 34 |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 678 | 216 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 417 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 714 | 1,279 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,614 | 1,548 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -352 | -618 |
その他 | 888 | -313 |
小計 | 16,765 | 16,997 |
利息及び配当金の受取額 | 463 | 448 |
利息の支払額 | -459 | -416 |
法人税等の支払額 | -2,689 | -1,459 |
法人税等の還付額 | 666 | 1,106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,745 | 16,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,790 | -5,456 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -6,294 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,506 | - |
その他 | -20 | -543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,318 | -12,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -285 | -283 |
長期借入れによる収入 | 6,280 | 9,390 |
長期借入金の返済による支出 | -9,248 | -9,696 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -435 | -661 |
配当金の支払額 | -996 | -996 |
その他 | 297 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,388 | -2,276 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | -120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,342 | 1,985 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,481 | 17,466 |