日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,737 | 10,406 |
| 減価償却費 | 4,603 | 4,130 |
| 減損損失 | 2,059 | 795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -788 | -1,785 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 285 | 576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -513 |
| 支払利息 | 402 | 317 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 34 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 216 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,279 | -231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,548 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -618 | 409 |
| その他 | -313 | -1,414 |
| 小計 | 16,997 | 12,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 513 |
| 利息の支払額 | -416 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -1,459 | -1,765 |
| 法人税等の還付額 | 1,106 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,677 | 11,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,456 | -1,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,294 | -1 |
| その他 | -543 | -798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,294 | -2,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283 | 225 |
| 長期借入れによる収入 | 9,390 | 4,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,696 | -9,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -661 | -624 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -1,742 |
| 配当金の支払額 | -996 | -1,792 |
| その他 | -14 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,276 | -8,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,985 | -38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,466 | 17,428 |
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