有価証券報告書-第157期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,406 | 14,484 |
減価償却費 | 4,130 | 4,164 |
減損損失 | 795 | 729 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,785 | -236 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 576 | 543 |
受取利息及び受取配当金 | -513 | -658 |
支払利息 | 317 | 237 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -529 |
固定資産除売却損益(△は益) | 193 | -4,023 |
売上債権の増減額(△は増加) | -231 | -1,763 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -248 | -3,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 409 | 1,168 |
その他 | -1,414 | 114 |
小計 | 12,636 | 10,488 |
利息及び配当金の受取額 | 513 | 658 |
利息の支払額 | -350 | -250 |
法人税等の支払額 | -1,765 | -3,104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,034 | 7,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,470 | -4,480 |
固定資産の売却による収入 | 11 | 6,379 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,305 |
その他 | -812 | -679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | 2,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 225 | -2 |
長期借入れによる収入 | 4,430 | 160 |
長期借入金の返済による支出 | -9,310 | -6,804 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -624 | -568 |
自己株式の取得による支出 | -1,742 | -780 |
配当金の支払額 | -1,792 | -1,460 |
その他 | -11 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,826 | -9,467 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38 | 895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,428 | 18,324 |