日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,927 | 3,057 |
| 減価償却費 | 2,539 | 2,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | 155 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -636 | 531 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -172 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -319 |
| 支払利息 | 272 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -97 |
| 受取補償金 | -650 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 120 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,037 | 3,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,023 | 519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702 | -1,789 |
| その他 | 508 | -1,568 |
| 小計 | 3,853 | 6,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 332 |
| 利息の支払額 | -275 | -251 |
| 補償金の受取額 | 650 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,870 | -1,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547 | 5,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,252 | -1,532 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,022 | -501 |
| その他 | 456 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,808 | -2,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 3,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,783 | -4,221 |
| 配当金の支払額 | -996 | -996 |
| その他 | -117 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -807 | -1,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037 | 1,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,457 | 7,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,420 | 8,040 |
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