四半期報告書-第153期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,927 | 3,057 |
減価償却費 | 2,539 | 2,279 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -57 | 155 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -636 | 531 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -172 | - |
受取利息及び受取配当金 | -188 | -319 |
支払利息 | 272 | 243 |
持分法による投資損益(△は益) | -121 | -97 |
受取補償金 | -650 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 120 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,037 | 3,647 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,023 | 519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -702 | -1,789 |
その他 | 508 | -1,568 |
小計 | 3,853 | 6,695 |
利息及び配当金の受取額 | 188 | 332 |
利息の支払額 | -275 | -251 |
補償金の受取額 | 650 | - |
法人税等の支払額 | -1,870 | -1,141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547 | 5,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,252 | -1,532 |
固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,022 | -501 |
その他 | 456 | -247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,808 | -2,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 390 | -30 |
長期借入れによる収入 | 3,700 | 3,630 |
長期借入金の返済による支出 | -3,783 | -4,221 |
配当金の支払額 | -996 | -996 |
その他 | -117 | -186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -807 | -1,804 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,037 | 1,757 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,457 | 7,420 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,420 | 8,040 |