日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,486 | 2,927 |
| 減価償却費 | 2,567 | 2,539 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -57 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 268 | -636 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -466 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -188 |
| 支払利息 | 301 | 272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -121 |
| 受取補償金 | － | -650 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111 | 1,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,961 | -1,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,370 | -702 |
| その他 | 544 | 508 |
| 小計 | 2,903 | 3,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 188 |
| 利息の支払額 | -312 | -275 |
| 補償金の受取額 | － | 650 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -1,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,413 | 2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,501 | -2,252 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1,022 |
| その他 | -21 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -2,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135 | 390 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,727 | -3,783 |
| 配当金の支払額 | -996 | -996 |
| その他 | -101 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | -807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921 | -1,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,660 | 13,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,739 | 7,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
