日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,059 | 1,486 |
| 減価償却費 | 2,887 | 2,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 231 | -1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 72 | 268 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -145 |
| 支払利息 | 359 | 301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -230 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 57 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287 | 111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -2,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | 1,370 |
| その他 | -177 | 167 |
| 小計 | 6,062 | 2,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 145 |
| 利息の支払額 | -299 | -312 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -2 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,269 | 2,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -959 | -1,501 |
| 固定資産の売却による収入 | 27 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,517 | 0 |
| その他 | -60 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,508 | -1,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,986 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | 10,601 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,419 | -5,727 |
| 配当金の支払額 | -798 | -996 |
| その他 | -99 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,701 | -1,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | -921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,915 | 12,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,943 | 13,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
