四半期報告書-第154期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,057 | 3,468 |
減価償却額 | 2,279 | 2,146 |
退職給付引当金の増減額 | 155 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -67 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 531 | 442 |
受取利息及び配当金 | -319 | -254 |
支払利息 | 243 | 228 |
持分法による投資損益 | -97 | -41 |
固定資産除売却損益(△は益) | 34 | 62 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 417 |
売上債権の増減額 | 3,647 | 225 |
たな卸資産の増減額 | 519 | 43 |
仕入債務の増減額 | -1,789 | -56 |
その他 | -1,568 | 762 |
小計 | 6,695 | 7,376 |
利息及び配当金の受取額 | 332 | 273 |
利息の支払額 | -251 | -236 |
法人税等の支払額 | -1,141 | -955 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,636 | 6,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,532 | -1,439 |
投資有価証券の取得による支出 | -501 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,506 |
その他 | -241 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | -3,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30 | 408 |
長期借入れによる収入 | 3,630 | 3,370 |
長期借入金の返済による支出 | -4,221 | -4,469 |
配当金の支払額 | -996 | -996 |
その他 | -186 | 40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | -1,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | -78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,757 | 752 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,040 | 10,892 |