日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,468 | 4,363 |
| 減価償却費 | 2,146 | 2,218 |
| 減損損失 | － | 1,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -412 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 442 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -254 |
| 支払利息 | 228 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 46 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 417 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225 | 891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | 1,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | 13 |
| その他 | 762 | -921 |
| 小計 | 7,376 | 8,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 254 |
| 利息の支払額 | -236 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -1,615 | -1,016 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,458 | 8,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,439 | -3,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,506 | － |
| その他 | -33 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,980 | -6,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 408 | 672 |
| 長期借入れによる収入 | 3,370 | 4,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,469 | -4,134 |
| 配当金の支払額 | -996 | -996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -272 | -334 |
| その他 | 313 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752 | 2,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,892 | 17,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
