四半期報告書-第155期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,468 | 4,363 |
減価償却費 | 2,146 | 2,218 |
減損損失 | - | 1,469 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -67 | -412 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 442 | 51 |
受取利息及び受取配当金 | -254 | -254 |
支払利息 | 228 | 206 |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 62 | 46 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 417 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 225 | 891 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 43 | 1,107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56 | 13 |
その他 | 762 | -921 |
小計 | 7,376 | 8,780 |
利息及び配当金の受取額 | 273 | 254 |
利息の支払額 | -236 | -213 |
法人税等の支払額 | -1,615 | -1,016 |
法人税等の還付額 | 660 | 1,080 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,458 | 8,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,439 | -3,018 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,506 | - |
その他 | -33 | -102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,980 | -6,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 408 | 672 |
長期借入れによる収入 | 3,370 | 4,070 |
長期借入金の返済による支出 | -4,469 | -4,134 |
配当金の支払額 | -996 | -996 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -272 | -334 |
その他 | 313 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 752 | 2,068 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,892 | 17,550 |