営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により得られた資金110億34百万円、投資活動により使用した資金22億71百万円、財務活動により使用した資金88億26百万円などの結果、前連結会計年度末に比べ38百万円減少し、当連結会計年度末には174億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、前連結会計年度の166億77百万円の増加から、110億34百万円の増加となりました。これは主に「(1) 業績」で記載いたしましたとおりの事業活動の結果、税金等調整前当期純利益が104億6百万円となったほか、減価償却費41億30百万円などにより資金が増加したことなどによるものであります。

2017/06/28 13:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式を除く)により算出しております。
3. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2017/06/28 13:26