支払手形

有報情報

#1 保証債務の注記

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
受取手形	- 百万円	388百万円
支払手形	- 百万円	48百万円

2018/06/29 15:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2017年3月31日)	当連結会計年度(2018年3月31日)
受取手形	-百万円	1,180百万円
支払手形	-百万円	456百万円

2018/06/29 15:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資及び運転資金に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものについては、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2018/06/29 15:02