財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金は、前連結会計年度の1,979百万円の増加から7,896百万円の減少となりました。これは主に、固定資産の取得による支出6,949百万円及び為替予約の決済による支出1,061百万円により資金が減少したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金は、前連結会計年度の7,249百万円の減少から4,301百万円の増加となりました。これは主に、長期借入れによる収入14,000百万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出6,531百万円及び配当金の支払額2,012百万円により資金が減少したことなどによるものであります。

2024/06/20 13:42