支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は212,112百万円となり、前連結会計年度末に比べ26,527百万円増加しました。主な要因は、売掛金、投資有価証券の増加などであります。
負債は88,404百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,768百万円増加しました。主な要因は、支払手形及び買掛金、長期借入金の増加などであります。
純資産は123,707百万円となり、自己資本比率は55.7%と前連結会計年度末に比べ0.2ポイント減少しました。

2024/06/20 13:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資及び運転資金に係る資金調達であり、社債は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金については、市場金利の変動リスクを回避するために、固定金利での借入を行っております。

2024/06/20 13:42