日清紡 HD（3105）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -27億900万
2009年3月31日: 191億9500万
2009年12月31日: -336億8200万
2010年3月31日 -6.53%: -358億8200万
2010年9月30日: -9億5400万
2010年12月31日: 88億5100万
2011年3月31日: -41億600万
2011年9月30日 -243.23%: -140億9300万
2012年3月31日: 9億9800万
2012年9月30日: -33億3700万
2013年3月31日: 13億8000万
2013年9月30日 +161.23%: 36億500万
2014年3月31日 +403.38%: 181億4700万
2014年9月30日 -94.98%: 9億1100万
2015年3月31日 +999.99%: 220億3200万
2015年9月30日: -345億7400万
2016年3月31日: -204億8500万
2016年9月30日: -143億6300万
2017年3月31日: -59億7800万
2017年9月30日 -284.96%: -230億1300万
2018年3月31日: -26億4700万
2018年9月30日: 60億300万
2018年12月31日 +235.8%: 201億5800万
2019年6月30日 -81.49%: 37億3100万
2019年12月31日: -182億7700万
2020年6月30日: -68億9500万
2020年12月31日 -62.58%: -112億1000万
2021年6月30日: -69億100万
2021年12月31日: 52億7900万
2022年6月30日: -72億9500万
2022年12月31日: 166億200万
2023年6月30日 -94.6%: 8億9600万
2023年12月31日 +999.99%: 108億2900万
2024年6月30日: -556億2300万
2024年12月31日: -367億9900万
2025年6月30日: -306億3400万
2025年12月31日: -275億5500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	32,226	32,488
借入実行残高	11,236	921

2026/03/26 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は46,203百万円となりました。これは主として、短期借入金の純増減額△27,555百万円、長期借入金の返済による支出△9,914百万円、配当金の支払額△5,640百万円によるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は44,055百万円と前連結会計年度末に比べ6,356百万円減少しました。

2026/03/26 16:00