区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	55,397	48,977	0.75	―
1年以内に返済予定の長期借入金	14,679	7,770	0.75	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,336	890	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	48,757	69,294	0.62	平成30年12月～平成37年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,388	1,181	―	平成30年10月～平成37年1月

(注) 1 「平均利率」は期末の利率と期末残高をもとに加重平均で算出しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※7 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行(前連結会計年度は9行)とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
コミットメントラインの総額	42,596百万円	31,909百万円
借入実行残高	25,331百万円	4,364百万円

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	3,012百万円	2,448百万円
長期借入金(1年以内返済予定分を含む)	6,959百万円	5,832百万円
その他の固定負債(長期預り金)(1年以内返済予定分を含む)	6,336百万円	5,771百万円

上記有形固定資産のうち、工場財団抵当に供している資産及び対応する債務は次のとおりです。

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#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは3,595百万円と前年同期に比べ12,639百万円増加しました。これは主として長期借入金の増加によるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は39,850百万円と前連結会計年度末に比べ2,421百万円減少しました。

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#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債総額は370,535百万円となり、前連結会計年度末と比較し3,213百万円増加しました。
短期借入金の減少6,420百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少6,908百万円、長期借入金の増加20,537百万円、繰延税金負債(固定)の減少3,533百万円などが主な要因です。
純資産は、275,753百万円となり、前連結会計年度末と比較し8,718百万円減少しました。

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

平成28年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれていません((注2)参照)。

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6)未払法人税等	5,349	5,349	―
(7)長期借入金(1年内返済予定を含む)	63,437	63,445	8
(8)リース債務(固定負債)	1,388	1,277	△111

(*1)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
(*2)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。

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