有価証券報告書-第177期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
多額な資金の借入及び貸付
当社は、2020年1月30日開催の取締役会において、連結子会社であるTMD FRICTION GROUP S.A.並びにTMD HOLDINGS GMBHに対し、グループローンによる資金の貸付を行うことを目的に、345百万ユーロを上限とした銀行借入を実施することを決議し、資金の借入を実行しました。また、当社は、借入日と同日付で借入金額と同額の資金の貸付をTMD社へ実行しました。
なお、当該スキームは借入主体の変更であり、TMD社は現状の銀行借入を返済した上で、当社より当該グループローンを借入するため、連結有利子負債額に与える影響は軽微です。
1 資金の借入

資金用途	TMD社の銀行借入返済資金及び運転資金に充当するため
借入先	取引銀行2行
借入金額	短期借入 35百万ユーロ	長期借入 270百万ユーロ
借入日	短期借入 2020年3月23日	長期借入 2020年3月2日
返済日	短期借入 2020年4月23日	長期借入 2023年3月2日
担保提供資産又は保証の内容	該当ありません。

2 資金の貸付

資金用途	TMD社の銀行借入返済資金及びTMD社の運転資金に充当するため
貸付先	TMD FRICTION GROUP S.A.並びにTMD HOLDINGS GMBH
貸付金額	短期貸付 35百万ユーロ	長期貸付 270百万ユーロ
貸付日	短期貸付 2020年3月23日	長期貸付 2020年3月2日
返済日	短期貸付 2020年4月23日	長期貸付 2023年3月2日