マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -36,719 | -10,430 |
| 減価償却費 | 25,566 | 25,012 |
| のれん償却額 | 20,096 | 25,585 |
| 新株予約権戻入益 | -6,605 | -1,959 |
| 事業整理損失 | 8,578 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -72,186 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,755 | 4,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -15,990 |
| 支払利息 | 14,092 | 21,183 |
| 為替差損益（△は益） | 10,538 | -14,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,590 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,418 | 75,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,562 | -16,052 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 22 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 391,453 | 35,246 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 72,689 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,856 | -9,041 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -50,465 | -68,128 |
| その他 | 153,953 | 26,260 |
| 小計 | 395,326 | 84,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 8,772 |
| 利息の支払額 | -12,309 | -20,715 |
| 法人税等の還付額 | 40,456 | 2,906 |
| 法人税等の支払額 | -31,233 | -24,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,436 | 50,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,808 | -313,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,930 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 7,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260,101 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -157,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 635,544 |
| 事業譲渡による収入 | 135,491 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 63,788 | 630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,109 | 2,705 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,350 | -1,500 |
| その他 | 88 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,489 | 123,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -437,893 |
| 長期借入れによる収入 | － | 74,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,298 | -38,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -43,809 | -43,894 |
| その他 | -374 | -4,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,489 | -450,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,849 | 9,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,586 | -266,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 642,441 | 611,345 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,000 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -285,683 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,345 | 528,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
