長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,310,893	560,000	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	80,492	20,292	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	8,163	10,567	-	-

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/27 15:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	1,310,893千円	530,000千円
1年内返済予定の長期借入金	30,492	20,292
1年以内償還予定の社債	-	600,000
社 債	600,000	-
長期借入金	554,512	147,115
計	2,495,897	1,297,407

2014/06/27 15:12

#3 業績等の概要

財務活動によるキャッシュフローは1,385百万円の支出(前連結会計年度は1,101百万円の収入)となりました。
収支の主な内訳は、短期借入金の減少による支出865百万円、長期借入金の返済による支出541百万円などであります。

2014/06/27 15:12

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は356百万円で、前連結会計年度末に比べ1,024百万円減少しております。長期借入金の減少407百万円、社債の減少600百万円が主な変動要因であります。
(純資産)

2014/06/27 15:12

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(2) 短期借入金	1,310,893	1,310,893	-
(4) 長期借入金	635,004	626,757	△8,246
(5) 社 債	600,000	604,009	4,009

※ それぞれの営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/06/27 15:12