1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	560,000	150,000	1.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	20,292	104,852	1.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	10,567	10,354	-	-

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/26 16:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次の通りであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	530,000千円	150,000千円
1年内返済予定の長期借入金	20,292	104,852
1年以内償還予定の社債	600,000	-

2015/06/26 16:02

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は675百万円で、前連結会計年度末に比べ860百万円減少しております。短期借入金の減少410百万円、1年内償還予定の社債の減少600百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加84百万円が主な変動要因であります。
(固定負債)

2015/06/26 16:02