有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 41,570 | △619,964 |
| 減価償却費 | 49,531 | 48,309 |
| のれん償却額 | 51,647 | 53,076 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 17,511 | 3,031 |
| 新株予約権戻入益 | △2,908 | △14,245 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △24,308 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 184 | 4,821 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,404 | △5,990 |
| 持分変動損益(△は益) | △47 | △11,927 |
| 支払利息 | 40,320 | 18,229 |
| 為替差損益(△は益) | △16,315 | △1,242 |
| 事業整理損 | - | 211,042 |
| 減損損失 | - | 246,830 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △3,254 | - |
| 関係会社株式評価損 | 1,590 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | △10,621 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,889 | △8,214 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,107,027 | 19,178 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △159,918 | 252,107 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,013 | 18,012 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △42,510 | 3,610 |
| その他 | △69,988 | △13,712 |
| 小計 | 942,511 | 181,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,512 | 4,836 |
| 利息の支払額 | △37,079 | △17,408 |
| 法人税等の還付額 | 2,906 | 613 |
| 法人税等の支払額 | △29,699 | △16,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,151 | 152,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | 33,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △332,358 | △1,462,633 |
| のれんの取得による支出 | △19,047 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △157,500 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,424 | - |
| 関係会社の整理による収入 | 10,621 | - |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △22,791 | 7,183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,578 | △14,352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,654 | 15,675 |
| その他 | △110 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 929,813 | △1,419,952 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △865,276 | △410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,000 | 1,695,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △541,597 | △54,400 |
| 社債の償還による支出 | - | △600,000 |
| 配当金の支払額 | △44,159 | △23,076 |
| その他 | △8,428 | △10,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,385,461 | 596,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,948 | 1,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 467,452 | △668,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 794,081 | 1,249,367 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,000 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △13,165 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,249,367 | ※1 580,655 |
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