有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 161,657 | △126,917 |
| 減価償却費 | 80,669 | 127,310 |
| のれん償却額 | 38,468 | 23,860 |
| 株式交付費 | - | 15,377 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △196,012 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 10,633 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △37,119 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 0 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,126 | 13,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,960 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 450 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 720 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 35,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △12 |
| 支払利息 | 29,413 | 57,875 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,762 | 34,751 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 101,754 | 3,657 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 48,985 | 7,348 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,139 | △22,635 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △42,412 | △29,890 |
| その他 | △114,146 | △177,708 |
| 小計 | 125,875 | △75,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 12 |
| 利息の支払額 | △30,991 | △55,644 |
| 法人税等の還付額 | 35,709 | - |
| 法人税等の支払額 | △15,140 | △19,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,470 | △150,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 47,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,000 | △17,434 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 176,432 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,898 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,442,853 | △4,277,590 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,400 | △6,000 |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △4,403 | 35,880 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,000 | △35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 4,925 |
| その他 | △2,175 | △454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,185,901 | △4,213,584 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,308,000 | 4,573,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △221,938 | △1,235,766 |
| 株式の発行による収入 | 382 | 277,107 |
| 配当金の支払額 | △293 | △54,097 |
| その他 | △15,412 | △43,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,738 | 3,617,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | △526 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283 | △747,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,238,980 | 1,239,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,239,264 | ※1 491,834 |
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