訂正有価証券報告書-第102期(2024/11/01-2025/10/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 187,043 | △82,038 | |||||||||
| 減価償却費 | 291,457 | 282,130 | |||||||||
| 暗号資産評価損益(△は益) | - | △5,050 | |||||||||
| 債権譲渡損 | 1,649 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,675 | 13,053 | |||||||||
| 事業整理損 | 1,101 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △519 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,670 | △4,042 | |||||||||
| 支払利息 | 222,885 | 243,395 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 39,326 | 1,103 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △90,516 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 50,182 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,598 | 4,676 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,931,354 | 2,001,189 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △29,444 | 18,349 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12,680 | 463 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,480 | △60 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △54,526 | 18,402 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 6,478 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 121,168 | △98,843 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 11,781 | - | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | 574 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △142,959 | 149,549 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △94,927 | △19,418 | |||||||||
| その他 | △32,992 | 8,307 | |||||||||
| 小計 | 3,375,487 | 2,588,402 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,567 | 4,145 | |||||||||
| 利息の支払額 | △224,735 | △243,143 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 11,349 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,883 | △3,448 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,137,436 | 2,357,306 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △42,287 | △61,992 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,319 | 20,382 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,459,849 | △945,799 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,639 | - | |||||||||
| 暗号資産等の取得による支出 | - | △299,999 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 223,921 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △136,500 | △56,460 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 115,000 | 72,210 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △3,705 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,377 | 21,856 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 320,703 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,200 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 227 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,968,354 | △1,302,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,689,000 | 648,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,529,307 | △1,983,535 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,454 | △1,517 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,348 | △58,662 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 766,695 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △146,845 | |||||||||
| その他 | △13 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,125,876 | △775,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | △16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,001 | 278,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,739 | 1,166,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,166,740 | ※1 1,445,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
