有価証券報告書-第200期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 13:19
【資料】
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【項目】
154項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項なし。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)
時価
(千円)
原則的処理方法為替予約取引外貨建予定取引
買建2,5313
米ドル

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)
時価
(千円)
原則的処理方法金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
長期借入金11,800,00011,395,641△172,806

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超(千円)
時価
(千円)
原則的処理方法金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
長期借入金11,800,0003,515,000△112,924

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。