ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -191 | -615 |
| 減価償却費 | 952 | 1,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -262 |
| 支払利息 | 159 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,343 | 770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | 346 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -69 | -620 |
| その他 | -277 | 33 |
| 小計 | 1,189 | 579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 136 |
| 利息の支払額 | -128 | -103 |
| 特別退職金の支払額 | -61 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -550 | -1,133 |
| 法人税等の還付額 | 203 | 280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 11,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -11,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -454 |
| その他 | 129 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -830 |
| 配当金の支払額 | -688 | -713 |
| その他 | -182 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -1,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662 | -1,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,837 | 2,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,174 | 2,323 |
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