ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -603 | -587 |
| 減価償却費 | 853 | 887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -279 |
| 支払利息 | 121 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -563 | － |
| 事業構造改善費用 | 331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 797 | 217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -699 | -584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 574 | 537 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -252 | -302 |
| その他 | -123 | -262 |
| 小計 | 164 | -326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 306 |
| 利息の支払額 | -96 | -77 |
| 特別退職金の支払額 | -331 | － |
| 法人税等の支払額 | -421 | -757 |
| 法人税等の還付額 | 342 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 724 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 104 |
| その他 | -46 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 481 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330 | -1,650 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -830 | -2,350 |
| 配当金の支払額 | -355 | -353 |
| その他 | -97 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555 | -1,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,525 | 3,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
