有価証券報告書-第91期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,123,143 | 3,662,104 |
減価償却費 | 366,456 | 351,133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 122 | 3,749 |
受取利息及び受取配当金 | -273,842 | -363,500 |
支払利息 | 4,940 | 3,391 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,804 | -525 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12,991 | 14,175 |
株式報酬費用 | 123,305 | 112,308 |
固定資産処分損益(△は益) | 22,135 | 21,883 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53,630 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,250,335 | -838,121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 552,628 | -1,053,544 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 827,159 | -41,671 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -59,724 | -60,053 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -400 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -24,578 | 5,123 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -127,806 | -18,667 |
その他 | -145,556 | -120,370 |
小計 | 3,084,222 | 1,677,416 |
利息及び配当金の受取額 | 274,894 | 366,321 |
利息の支払額 | -4,769 | -3,197 |
法人税等の還付額 | - | 137,588 |
法人税等の支払額 | -3,264,567 | -819,213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,779 | 1,358,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,704,929 | -5,356,289 |
定期預金の払戻による収入 | 4,703,957 | 5,105,933 |
有価証券の取得による支出 | -15,999,193 | -17,999,924 |
有価証券の償還による収入 | 20,000,000 | 16,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -393,703 | -261,926 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,490 | 224 |
有形固定資産の除却による支出 | -6,903 | -2,054 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,691 | -5,052 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -52,679 |
投資有価証券の売却による収入 | 53,738 | - |
貸付金の回収による収入 | 350 | 340 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,469 | -2,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,642,644 | -2,574,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,440,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -1,440,000 |
長期借入金の返済による支出 | -44,200 | -77,200 |
自己株式の取得による支出 | -633 | -520 |
配当金の支払額 | -782,472 | -783,005 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -827,305 | -860,726 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,905,118 | -2,076,095 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,709,590 | 5,633,494 |