セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,795 | 3,346 |
| 減価償却費 | 4,190 | 4,508 |
| 負ののれん償却額 | -857 | -307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -107 |
| 支払利息 | 231 | 180 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | 168 |
| 事業整理損失 | － | 148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 191 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,784 | -1,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,927 | -1,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,120 | 1,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -293 | -15 |
| その他 | 104 | 548 |
| 小計 | 7,680 | 6,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 107 |
| 利息の支払額 | -233 | -187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -201 | -896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,334 | 5,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -1,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -316 |
| その他 | 146 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,820 | -692 |
| 長期借入れによる収入 | 2,277 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,731 | -2,300 |
| 配当金の支払額 | -599 | -599 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -13 |
| その他 | -19 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,908 | -3,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219 | 296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,559 | 3,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,778 | 4,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
