四半期報告書-第140期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,346 | 2,831 |
| 減価償却費 | 4,508 | 3,749 |
| 負ののれん償却額 | -307 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -685 | -564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -137 |
| 支払利息 | 180 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | 168 | 112 |
| 事業整理損失 | 148 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,761 | -2,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,263 | -1,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,711 | 1,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 66 |
| その他 | 548 | 331 |
| 小計 | 6,531 | 3,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 137 |
| 利息の支払額 | -187 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -896 | -1,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,555 | 2,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,355 | -2,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -1,229 |
| その他 | 100 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -3,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -692 | 1,686 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | -2,714 |
| 配当金の支払額 | -599 | -599 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| その他 | -23 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,628 | 835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | -961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,836 | 4,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,133 | 3,869 |