四半期報告書-第141期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,831 | 3,304 |
| 減価償却費 | 3,749 | 3,177 |
| 負ののれん償却額 | -30 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -564 | -631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -132 |
| 支払利息 | 161 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | 112 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,872 | 896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,462 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,558 | -671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | -37 |
| その他 | 331 | 326 |
| 小計 | 3,692 | 6,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 126 |
| 利息の支払額 | -171 | -137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,639 | -1,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,019 | 4,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,308 | -2,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,229 | -2,672 |
| その他 | -53 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,495 | -5,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,686 | -308 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,714 | -2,712 |
| 配当金の支払額 | -599 | -594 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -16 |
| その他 | -22 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 835 | -647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -961 | -996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,831 | 3,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,869 | 2,370 |