セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,304 | 4,595 |
| 減価償却費 | 3,177 | 3,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -631 | -505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -297 |
| 支払利息 | 130 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 34 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 896 | -1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -671 | 1,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | -81 |
| その他 | 302 | 573 |
| 小計 | 6,352 | 7,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 291 |
| 利息の支払額 | -137 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,406 | -787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,934 | 6,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,121 | -4,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,672 | -21 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -428 | -2,407 |
| その他 | -117 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,310 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308 | -699 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,712 | -2,667 |
| 配当金の支払額 | -594 | -893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -20 |
| その他 | -15 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -2,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -996 | -1,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,366 | 2,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,370 | 6,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
