四半期報告書-第142期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,304 | 4,595 |
減価償却費 | 3,177 | 3,161 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -631 | -505 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16 | 10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -132 | -297 |
支払利息 | 130 | 107 |
為替差損益(△は益) | 2 | 34 |
固定資産処分損益(△は益) | 14 | 4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 143 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 896 | -1,200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -120 | -640 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -671 | 1,773 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37 | -81 |
その他 | 302 | 573 |
小計 | 6,352 | 7,524 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 291 |
利息の支払額 | -137 | -111 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,406 | -787 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,934 | 6,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,121 | -4,215 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 45 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,672 | -21 |
子会社株式の取得による支出 | - | -6 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -428 | -2,407 |
その他 | -117 | -194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,310 | -6,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -308 | -699 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,712 | -2,667 |
配当金の支払額 | -594 | -893 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -20 |
その他 | -15 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -2,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 356 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -996 | -1,820 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,366 | 2,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,370 | 6,016 |