セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,125 | 2,623 |
| 減価償却費 | 2,079 | 2,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -191 |
| 支払利息 | 85 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -61 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405 | 231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428 | 812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | -96 |
| その他 | 185 | 87 |
| 小計 | 4,329 | 5,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 191 |
| 利息の支払額 | -89 | -75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -703 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,627 | 5,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -2,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,172 | -13 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 18 | -1,522 |
| その他 | -94 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,164 | -4,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 553 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,862 | -1,923 |
| 配当金の支払額 | -297 | -445 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -20 |
| その他 | -11 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144 | 212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,366 | 3,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,222 | 8,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
