四半期報告書-第142期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,125 | 2,623 |
減価償却費 | 2,079 | 2,092 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 182 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -43 | 26 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -191 |
支払利息 | 85 | 74 |
為替差損益(△は益) | -19 | -61 |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 153 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -405 | 231 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -121 | -190 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 428 | 812 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -51 | -96 |
その他 | 185 | 87 |
小計 | 4,329 | 5,578 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 191 |
利息の支払額 | -89 | -75 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -703 | -237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,627 | 5,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -2,428 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 44 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,172 | -13 |
子会社株式の取得による支出 | - | -6 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 18 | -1,522 |
その他 | -94 | -122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,164 | -4,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 553 | -1,600 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,862 | -1,923 |
配当金の支払額 | -297 | -445 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -20 |
その他 | -11 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -1,998 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 804 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -144 | 212 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,366 | 3,222 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,222 | 8,049 |