四半期報告書-第143期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,623 | 3,109 |
| 減価償却額 | 2,092 | 2,246 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | |
| 賞与引当金の増減額 | 182 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額 | 26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -12 | － |
| 受取利息及び配当金 | -191 | -180 |
| 支払利息 | 74 | 57 |
| 為替差損益 | -61 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | 7 |
| 売上債権の増減額 | 231 | -57 |
| たな卸資産の増減額 | -190 | -593 |
| 仕入債務の増減額 | 812 | -272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96 | 207 |
| その他 | 87 | -111 |
| 小計 | 5,578 | 4,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 180 |
| 利息の支払額 | -75 | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -237 | -1,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,456 | 3,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,428 | -1,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -65 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,522 | 870 |
| その他 | -122 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,050 | -734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -799 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,923 | -1,484 |
| 配当金の支払額 | -445 | -448 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -42 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,998 | -2,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 804 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | -273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,049 | 5,807 |