四半期報告書-第144期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,109 | 4,386 |
減価償却費 | 2,246 | 2,327 |
固定資産処分損益(△は益) | 7 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -119 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 94 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12 | -91 |
受取利息及び受取配当金 | -180 | -190 |
支払利息 | 57 | 44 |
為替差損益(△は益) | -8 | 48 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57 | 984 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -593 | 288 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -272 | 17 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 207 | -440 |
その他 | -111 | -259 |
小計 | 4,402 | 7,096 |
利息及び配当金の受取額 | 180 | 190 |
利息の支払額 | -58 | -47 |
法人税等の支払額 | -1,101 | -1,258 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,422 | 5,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,713 | -3,116 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 29 |
投資有価証券の取得による支出 | -65 | -712 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 169 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 870 | -178 |
その他 | 166 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -734 | -3,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -799 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,484 | -1,334 |
配当金の支払額 | -448 | -657 |
非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -18 |
その他 | -7 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,781 | -511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | -98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -273 | 1,513 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,807 | 11,459 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -6 |