営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、営業活動により946百万円の増加、投資活動により589百万円の減少、財務活動により302百万円の減少となった結果、前連結会計年度末と比べ、46百万円増加し1,943百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益801百万円に加え、減価償却費476百万円、売上債権の減少96百万円、退職給付に係る負債の減少83百万円、たな卸資産の増加120百万円、法人税の支払215百万円等により946百万円の収入(前期は1,175百万円の収入)となりました。

2019/06/28 11:14

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「その他の支出」及び「その他の収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました1,517千円は「その他の支出」△5,240千円、「その他の収入」6,758千円へ組替えを行っております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)

2019/06/28 11:14