区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	94,000	330,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,195,873	1,010,913	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	45,922	49,502	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	933,320	391,708	0.9	令和3年4月～令和8年8月
リース債務(1年以内の返済予定のものを除く。)	84,360	78,270	-	令和3年4月～令和6年3月

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2020/06/29 9:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(平成31年3月31日)		当連結会計年度(令和2年3月31日)
短期借入金長期借入金	901,080千円701,755	( 901,080千円)( 701,755 )	816,335千円317,221	( 796,660千円)( 211,345 )
計	1,602,835	(1,602,835 )	1,133,556	(1,008,005 )

上記のうち( )内書は工場財団根抵当・抵当並びに当該債務を示しています。

2020/06/29 9:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,489百万円増加して32,159百万円となりました。流動資産は、現金及び預金の増加などにより1,349百万円増加して17,328百万円となり、固定資産は、有形固定資産の増加などにより140百万円増加して14,831百万円となりました。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ277百万円増加して10,665百万円となりました。流動負債は、575百万円増加して8,282百万円となり、固定負債は、長期借入金の減少などにより297百万円減少して2,383百万円となりました。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,211百万円増加して21,493百万円となりました。これは、株主資本が1,854百万円増加したことによるものです。

2020/06/29 9:14

#4 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

②ヘッジ手段とヘッジ対象
為替予約取引は、為替予約をヘッジ手段とし、外貨建の金銭債権債務及び外貨建の予定取引をヘッジ対象としています。金利スワップ取引は、金利スワップ取引をヘッジ手段とし、変動金利の長期借入金をヘッジ対象としています。
③ヘッジ方針

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#5 重要なヘッジ会計の方法（連結）

ッジ手段とヘッジ対象
為替予約取引は、為替予約をヘッジ手段とし、外貨建の金銭債権債務及び外貨建の予定取引をヘッジ対象としています。金利スワップ取引は、金利スワップ取引をヘッジ手段とし、変動金利の長期借入金をヘッジ対象としています。2020/06/29 9:14

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成31年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)(※1)	時価(千円)(※1)	差額(千円)
(8)短期借入金	(1,289,873)	(1,290,511)	638
(9)長期借入金	(933,320)	(933,740)	420
(10)デリバティブ取引(※2)	(29)	(29)	-

(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。

2020/06/29 9:14