利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1,020百万円の収入(前年同期は357百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益1,153百万円や減価償却費239百万円、売上債権の減少2,201百万円がある一方で、持分法による投資利益321百万円や仕入債務の減少1,743百万円、法人税等の支払629百万円によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は125百万円の支出(前年同期は203百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出116百万円によるものです。
「財政活動によるキャッシュ・フロー」は727百万円の支出(前年同期は740百万円の支出)となりました。主な要因は、配当金の支払額397百万円や借入金の圧縮300百万円によるものです。

2020/11/12 15:32