利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1,664百万円の収入(前年同期は1,020百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益1,189百万円や減価償却費225百万円、売上債権の減少419百万円、持分法適用会社からの配当金の受取額471百万円がある一方で、持分法による投資利益498百万円や法人税等の支払272百万円によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は115百万円の支出(前年同期は125百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出130百万円によるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は1,621百万円の支出(前年同期は727百万円の支出)となりました。主な要因は、配当金の支払額583百万円や借入金の圧縮863百万円によるものです。

2021/11/12 15:25