有価証券報告書-第128期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,372,744 | 2,118,522 | |||||||||
| 減価償却費 | 475,146 | 467,799 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 10,567 | |||||||||
| のれん償却額 | 57,023 | 57,023 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △793,233 | △525,101 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △696,410 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,859 | 11,176 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,209 | 36,554 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,795 | △5,037 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 59,593 | △27,300 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △163 | 3,693 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55,138 | △49,565 | |||||||||
| 支払利息 | 19,729 | 13,217 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △412,254 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,193 | 78 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,014 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,962 | 4,339 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,338 | 2,499 | |||||||||
| 補助金収入 | △2,313 | △1,455 | |||||||||
| 保険金収入 | ― | △1,204 | |||||||||
| 事業整理損失 | ― | 28,426 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △475,861 | 1,661,471 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,426 | 510,404 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,095 | △1,497,106 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 131,283 | △54,510 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 32,745 | △131,755 | |||||||||
| その他 | 234,788 | 303,620 | |||||||||
| 小計 | 2,633,834 | 2,239,946 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55,132 | 49,562 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 835,158 | 768,980 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 643,922 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,532 | △13,209 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 2,313 | 1,455 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 1,204 | |||||||||
| 事業整理損失の支払額 | ― | △28,426 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △925,350 | △1,209,540 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,581,555 | 2,453,894 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △230,209 | △245,397 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 125,201 | 401,343 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △304,466 | △2,724 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,670 | 592,635 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △599,997 | △156,946 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,164 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,525 | △500 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △1,130 | ― | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 32 | ― | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 60 | 62 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 259,278 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △727,921 | 588,472 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 136,000 | △170,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 492,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,357,250 | △1,191,408 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △170,030 | △1,722 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △341,358 | △398,166 | |||||||||
| その他 | △52,055 | △55,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,284,694 | △1,324,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,919 | 815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 565,020 | 1,719,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,398,272 | 6,963,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,963,292 | ※1 8,682,337 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
