有価証券報告書-第123期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,140,024 | 2,431,452 |
| 減価償却費 | 587,454 | 547,605 |
| のれん償却額 | 9,107 | 9,107 |
| 減損損失 | - | 52,123 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △594,623 | △885,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,783 | 113,098 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,600 | 25,565 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,053 | 1,547 |
| 為替差損益(△は益) | △827 | 442 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,389 | △52,315 |
| 支払利息 | 63,812 | 50,839 |
| 有形固定資産除却損 | 13,746 | 463 |
| 固定資産圧縮損 | - | 3,792 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,969 | △1,417 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 134 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 449 |
| 補助金収入 | △20,000 | △24,967 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △833,950 | △278,791 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △364,991 | 163,030 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 396,224 | 109,110 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 238,018 | △172,476 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △136,976 | 109,132 |
| その他 | 809,104 | △458,097 |
| 小計 | 2,277,202 | 1,744,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,389 | 52,315 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 151,866 | 312,709 |
| 利息の支払額 | △63,643 | △50,296 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 24,967 |
| 保険金の受取額 | - | 825 |
| 法人税等の支払額 | △705,290 | △615,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728,524 | 1,469,442 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,722 | △38,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,824 | 32,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,866 | △26,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,332 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 16,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △263,090 | △196,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,606 | 1,851 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △885 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,710 |
| 出資金の払込による支出 | - | △30 |
| 出資金の売却による収入 | 3,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,056 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △193,075 | △199,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △57,000 | △42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,935,724 | △1,594,800 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,513 | △161,142 |
| 配当金の支払額 | △127,182 | △127,682 |
| その他 | △34,775 | △30,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △856,196 | △756,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,490 | △7,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 690,742 | 506,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,009,051 | 2,699,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,699,793 | ※ 3,206,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
