財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△396	△414	△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	△900	△510	390
現金及び現金同等物に係る換算差額	47	206	158

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益877百万円の計上と、減価償却費1,046百万円、たな卸資産の増加278百万円、仕入債務の減少75百万円、法人税等の支払い106百万円等により、差引1,206百万円の収入(前年同期は1,646百万円の収入)となりました。

2014/06/27 14:49