１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	-	470	0.51	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	1,850	0.51	2022年～2026年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/29 15:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	-百万円		187百万円
長期借入金	-		749

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。なお、根抵当権の極度額は4,950百万円であります。

2021/06/29 15:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(5)未払法人税等	(70)	(70)	-
(6)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(2,321)	(2,321)	-
(7)デリバティブ取引	297	297	-

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/06/29 15:04