無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の28億13百万円の増加、たな卸資産の52億94百万円の増加などにより62億71百万円のマイナス(前年同四半期は65億49百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出5億39百万円及び短期貸付金の純増額2億円などにより6億86百万円のマイナス(前年同四半期は3億23百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額60億63百万円、長期借入れによる収入25億円および長期借入金の返済による支出12億22百万円などにより70億50百万円のプラス(前年同四半期は52億1百万円のプラス)となりました。

2014/11/14 9:04